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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基

  (一)景顺长城 景颐嘉利 6个 月持有期债券型证券 投资基金(以下简 称“基金”或“ 本基金”)

  由基金管理人依 照《中华人民共和国证 券投资基金法 》(以 下简称“《基金法 》”)、《公 开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《 运作办法》”)、《证券投 资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金信息披 露管理办法》(以下 简称“《 信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动 性风险管理规定》(以下 简称“《 流动性风险管理规定》”) 、《 景顺长城景颐 嘉利 6个月持有期 债券型证券投 资基金基金合同》(以下简称“基

  金合同”)及其他有关规定募集,并经 中国证监会 2020 年 1 月 21 日证监许可【 2020】181号文

  (二)基金管理人保证招 募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募 说明书经中国 证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表 明其对本基金的投资 价值、收益和 市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。

  (三)投资有风险,投资人认购(或申 购)本基金时应 认真阅读本招 募说明书,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 自行承担投资 风险。

  (四)基金的过 往业绩并不预示其 未来表现。基金管理人管理 的其他基金的 业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  (五)基 金合同是约定基金合 同当事人之间权利 、义务的法律 文件。基金投 资人自依基金 合同取得基金份额 ,即成 为基金份额持有人 和基金合同的 当事人,其持有基金 份额的行为本 身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照《基金法》、基 金合同及其他 有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务,应详细 查阅基金合同 。

  (六)基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用 基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益 。

  (七)本基金单一投资者持有基金份额数不 得达到或超过 基金份额总 数的 50%,但在基金

  运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动 达到或超过 50%的 除外。法律法 规或监管机构另有规定的,从其规定。

  (八)本基金投 资于证券市场 ,基金净值 会因为证券市 场波动等因素 产生波动,投资者在 投资本基金前,请 认真阅读本招募说明 书、基金产 品资料概要和基金合 同等信息披露 文件,自主判断基金的投资价 值,全面认识 本基金产品 的风险收益特 征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场 ,对认购(或申购 )基金 的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决 策,获得基金投资收益 ,亦自 行承担基金投 资中出现的 各类风险。投 资本基金可能遇到的 风险包括:证券市场整体环境 引发的系统性风险 ,个别 证券特有的非 系统性风险,大量赎 回或暴跌导致 的流动性风险,基金投 资过程中产生的操作 风险,因交 收违约和投资 债券引发的信 用风险,基金 投资对象与投资策略引 致的特有风险,等等 。本基金为 债券型证券投资基金 ,风险与收益 高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。基金可通过多 样化投资来分散这种 非系统风险,但不能完全规避。基 金管理人提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则,在投资人作 出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资人自行负责。

  (九)本基金基金合同存续期内,如果存在 连续 50个工作 日出现 基金份额持有 人数量不满

  200人或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的, 基金管理人 应当终止基金 合同,无需召 开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面 临基金合同提前终 止的风险。

  (十)本招募说明 书约定的基金 产品资料概要 编制、披露与更 新要求,将不晚于 2020 年 9

  (十一)本基金对于每 份基金份额 设置 6 个月锁定持有 期,基 金份额在锁定 持有期内不办理

  赎回及转换转出 业务。自锁定持有期结束 后可以办理赎 回或转换转出 业务。故投资者还将 面临锁定持有期内无法赎回基金份额的风险。本基金单笔 认购、申购金额不 得超过 1000万元 。

  (十二)本招募说明书根据基金合同编制, 内容如有矛盾 或不一致, 以基金合同为准。

  康乐先生,代行董事长、董事、总经理,经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。

  处副处长兼印制科技信贷处副处长、投资信贷处副处长;中国华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理、公司副总经理、副总经理兼党组成员、总经理兼党组成员,永诚财产保险股份有限公司总经理、总经理兼党委委员,华能资本服务有限公司副总经理兼党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、总经理兼党组副书记。现任华能资本服务有限公司总经理兼党委副书记。

  罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

  李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理、副总裁兼党委委员,现任长城证券股份有限公司总裁兼党委副书记。

  伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

  靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

  闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员;中国小额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

  郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。

  邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

  杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

  CHEN WENYU(陈文宇先生),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电

  视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018 年 9 月加入本公司,现任公司副总经理。

  毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理。

  黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员,美

  国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年 8 月加入本公司,现任公司副总经理。

  赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年 3月加入本公司,现任公司副总经理。

  户中心、景顺长城基金管理有限公司市场部,之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监职务。2009 年 6 月再次加入本公司,现任公司副总经理。

  吴建军先生,副总经理兼首席信息官,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理兼首席信息官。

  刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理。

  杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008 年 10 月加入本公司,现任公司督察长。

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金拟任基金经理如下:

  毛从容女士,经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003 年 3 月加入本公司,担任研究部研究员,自 2005 年 6 月起担任基金经理,现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。具有 20 年证券、基金行业从业经验。

  本基金拟任基金经理毛从容女士曾于2005年6月至2014年1月管理景顺长

  城动力平衡证券投资基金;2013 年 11 月至 2014 年 12 月管理景顺长城景益货币

  市场基金;2014 年 3 月至 2015 年 4 月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券

  投资基金;2014 年 9 月至 2016 年 4 月管理景顺长城景丰货币市场基金;2015 年

  4 月至 2016 年 4 月管理景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金;2005

  年4月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年5月至2016年6月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年6月至2016年8月管理景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年8月至2016

  年 10 月管理景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金;2016 年 1 月至

  2017年3月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金;2015年9月至2018

  年 12 月管理景顺长城景颐增利债券型证券投资基金;2016 年 10 月至 2018 年 12

  月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015 年 11 月至 2019 年 5 月管

  理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金;2016 年 12 月至 2019 年 8 月管理景

  顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2017 年 1 月至 2019 年 8 月管理景顺长城

  本基金拟任基金经理毛从容女士兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金和景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。

  本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有

  丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2020 年 3 月 31 日,中国银行已托管 780 只证券投资基金,其中境内基

  金 735 只,QDII 基金 45 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、

  FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险

  控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。

  注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

  55 北京汇成基金销售有限公司 号院 2 号楼(西环广场B 座)19 层

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

  住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

  高于基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风

  险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。

  债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。主要包括以下两大类:

  通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。

  通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。

  济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。

  数据库(SRD)对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。

  c)估值分析 在基本面分析的基础上,运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。

  并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。

  本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。

  寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。

  2、估值水平(Valuation):对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标

  成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。

  价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。

  收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。

  注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。

  本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,庄闲的80%赢法。基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。

  沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威

  指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数收益率来衡量 A 股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置,能够准确反映 产品的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内根据基金管理人指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内根据基金管理人指令从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,本基金 C 类基金份额的销售服务

  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内根据管理人指令从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。


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